La Gestione Tesoreria lavora su due strutture di dati tra loro connessi, la gestione della liquidità sui conti correnti bancari e la gestione dello scadenziario dei crediti e dei debiti, sia di tipo contabile sia di tipo previsionale. L’analisi della liquidita’ avviene utilizzando le funzioni che permettono di analizzare un partitario contabile come fosse un estratto conto bancario. Nella procedura è disponibile l’integrazione con i sistemi di remote banking in cui si scaricano i movimenti dagli estratti conto, rendendoli disponibili per effettuare in automatico la generazione delle scritture in contabilita’ (incassi/addebiti/interessi e commissioni, ecc.). Le caratteristiche principali del modulo sono: Gestione con diverse tipologie di conto finanziario, gestione delle diverse tipologie di operazioni bancarie, catalogazione commissioni e condizioni concordate per conto finanziario e tipo operazione, estratto conto con calcolo interessi e spese, proiezioni delle disponibilita’ e liquidita’, riconciliazione periodica dell’estratto conto, cash-flow prospetti con le informazioni presenti nel sistema.